27-04-2023
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W dniu 23 marca 2023 roku Emitent, zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii PPO, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00461, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPO.
Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPO.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 7.254.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 6.314.000,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PPP.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent dysponował kwotą 415.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W dniu 23 marca 2023 roku Emitent, zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 203.274 (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) obligacji serii PPR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00487, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.327.400 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 2.550.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektu, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 2.480.000,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PPR.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent dysponował kwotą 80.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.523.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 1.523.500,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PPS.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPS.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PS, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę 3.054.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PS, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 3.054.500,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PS.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PS.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł, przeznaczając ją na bieżącą realizację projektu. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku kwota 2.746.350,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PT w najbliższych okresach odsetkowych.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent dysponował kwotą 253.650,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 15.455.000,00 zł, przeznaczając ją na bieżącą realizację projektów. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku kwota 24.472.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w najbliższych okresach odsetkowych.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent dysponował kwotą 124.500,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 6.860.300,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku kwota 1.795.500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW1 w najbliższych okresach odsetkowych.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW1.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3) (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 10.385.300,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PW 1 i PW2. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 10.385.300,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PW2 i PW3.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 zł, za okres od 03.02.2023 roku (dzień emisji Obligacji Serii PZ1) do 31.03.2023 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 31.03.2023 roku, za okres od 03.02.2023 roku do 31.03.2023 roku.
W okresie od 03.02.2023 roku do 31.03.2023 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 85.404.130,31 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
W okresie od 03.02.2023 roku do 31.03.2023 roku kwota 14.270.400,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3 w najbliższych okresach odsetkowych.
Na dzień 31.03.2023 roku Emitent dysponował kwotą 119.814.531,14 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPO, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3 z opisem przeznaczenia środków.
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPO, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3,PZ1, PZ2, PZ3 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.