14-04-2026

Zarząd spółki Sobieski Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie:

• punktu 19.3.4 warunków emisji obligacji serii ST1 („Warunki Emisji ST1”), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 lutego 2026 r. („Obligacje ST1”); oraz
• punktu 3.6.1 oraz 19.3.4 warunków emisji obligacji ST2 („Warunki Emisji ST2”), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 lutego 2026 r. („Obligacje ST2” oraz łącznie z Obligacjami ST1 „Obligacje”),

informuje o ustanowieniu (i) hipotek oraz (ii) pozostałych zabezpieczeń Obligacji przewidzianych w Warunkach Emisji ST1 oraz Warunkach Emisji ST2 (dalej łącznie jako „Warunki Emisji”).

W dniu 17 lutego 2026 r. zostały wpisane przez właściwe sądy wieczystoksięgowe do ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości (Emitent) (zgodnie z definicją z odpowiednich Warunków Emisji):

• Hipoteka (Emitent) ST1, tj. ustanowiona przez Emitenta, hipoteka łączna umowna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości wskazanych w Warunkach Emisji ST1, do maksymalnej kwoty 224.032.500 PLN, na rzecz DJM Trust Administrator sp. z o.o. („Administrator Zabezpieczeń”); oraz

• Hipoteka (Emitent) ST2, tj. ustanowiona przez Emitenta, hipoteka łączna umowna o drugim najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości wskazanych w Warunkach Emisji ST2, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 142.537.500 PLN na rzecz Administratora Zabezpieczeń.

Mając powyższe na uwadze, od początku drugiego Okresu Odsetkowego wskazanego w suplemencie do Warunków Emisji ST2, rozpoczynającego się w dniu 3 sierpnia 2026 r., Stopą Procentową dla następnych Okresów Odsetkowych Obligacji ST2 będzie WIBOR 6M (stopa bazowa Obligacji ST2) powiększona o marżę wynoszącą 3,5% p.a.

Równocześnie, w związku z zawarciem w dniach 3 oraz 6 marca 2026 r. umów podporządkowania spłaty Wierzytelności Podporządkowanych (w rozumieniu odpowiednich Warunków Emisji) wierzytelnościom z tytułu Obligacji oraz Wierzytelnościom Ghelamco Invest (w rozumieniu odpowiednich Warunków Emisji), zostały ustanowione wszystkie zabezpieczenia Obligacji, przewidziane w odpowiednich Warunkach Emisji.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Zarząd Sobieski Towers sp. z o.o.