24-10-2024
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 21 października 2024 r. o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ9 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 października 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 64.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 64.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 8 listopada 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.
Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 8 listopada 2024 r.
Data wykupu: 8 listopada 2028 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%
Podsumowanie informacji o subskrypcji:
Okres subskrypcji: od 22 października 2024 r. do 24 października 2024 r.
Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 24 października 2024 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 64.000 sztuk
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 64.000 sztuk
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 64.000 sztuk
Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 21 (uwzględniając subfundusze)
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 21 (uwzględniając subfundusze)
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.