17-07-2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 3 lipca 2024 r., Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2024 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 40.000 obligacji na okaziciela serii PZ8 o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN („Obligacje Serii PZ8”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW („ASO GPW”) z dniem rejestracji Obligacji Serii PZ8 w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

W dniu 17 lipca 2024 r., Obligacje Serii PZ8 zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje Serii PZ8 zarejestrowano w systemie KDPW pod kodem ISIN PLGHLMC00610. Tym samym, w dniu 17 lipca 2024 r. Obligacje Serii PZ8 zostały wprowadzone do obrotu w ASO GPW.

W świetle powyższego, w dniu 17 lipca 2024 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji Serii PZ8 o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN.

Obligacje Serii PZ8 będą notowane w ASO GPW od dnia wskazanego we właściwej uchwale zarządu GPW jako dzień pierwszego notowania Obligacji Serii PZ8 w ASO GPW.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 lipca 2024 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.132 (słownie: dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) sztuk obligacji własnych serii PU1, PU2 i PU3, notowanych w ASO GPW, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00529, wyemitowanych przez Emitenta w dniach 10 marca 2021 r. (seria PU1), 25 marca 2021 r. (seria PU2) i 8 czerwca 2021 r. (seria PU3) („Obligacje Nabywane”). Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 9.132.000 PLN (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych).

Obligacje Nabywane zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia Obligacji Nabywanych przez Emitenta w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.