9-10-2026

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), informuje, że w dniu 9 października 2026 r. otrzymał od Ghelamco Group NV, spółki prawa belgijskiego („Ghelamco Group”), nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie do zapewnienia Emitentowi środków finansowych w łącznej kwocie 50.000.000 EUR, zgodnie z listem wsparcia finansowego z dnia 9 października 2026 r. („Oświadczenie”).

Zobowiązanie obejmuje udostępnienie Emitentowi środków finansowych w następującej wysokości:

1. kwota w wysokości 35.000.000 EUR zostanie przekazana Emitentowi, w związku z planowanym nabyciem przez Ghelamco Group od Ghelamco Poland Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GPH”) pozostałych istniejących udziałów w kapitale zakładowym Ghelamco Invest NV, przy czym zapłata ceny nabycia w łącznej wysokości 35.000.000 EUR ma nastąpić w następujących terminach:

1. 1. 10.000.000 EUR - do dnia 15 stycznia 2027 r.;

1. 2. 15.000.000 EUR - do dnia 15 września 2027 r.;

1. 3. 10.000.000 EUR - do dnia 5 stycznia 2028 r.,

w każdym przypadku co najmniej 10 dni roboczych przed terminem wymagalności pierwszego zobowiązania pieniężnego uwzględnionego w prognozie płynności Emitenta, dla którego dana kwota została przewidziana.

Ghelamco Group zobowiązała się do zapewnienia, że GPH udostępni Emitentowi ww. kwoty w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, w formie wkładu kapitałowego lub w ramach innego mechanizmu, a GPH potwierdziła i przyjęła to zobowiązanie. W przypadku niedokonania nabycia ww. udziałów lub nieprzekazania środków z tej transakcji w odpowiednim terminie przez GPH, Ghelamco Group zobowiązała się do udostępnienia ww. środków bezpośrednio Emitentowi, przed terminem wymagalności odpowiednich zobowiązań Emitenta, w sposób uzgodniony z Emitentem;

2. kwota w wysokości 15.000.000 EUR zostanie przekazana Emitentowi, nie później niż do dnia 5 stycznia 2028 r., w formie wkładu kapitałowego lub, jeżeli nie będzie to możliwe, zostanie uzgodniony z Emitentem inny sposób udostępnienia środków, zapewniający Emitentowi otrzymanie powyższej kwoty.

Zgodnie z Oświadczeniem, Ghelamco Group potwierdziła, że uwzględniła powyższe zobowiązania przy planowaniu własnej płynności finansowej.

Wszelkie finansowanie, które zostanie przekazane Emitentowi zgodnie z Oświadczeniem, w formie innej niż wkład kapitałowy, zostanie podporządkowane roszczeniom pozostałych wierzycieli Emitenta, w tym obligatariuszy, i nie będzie podlegać spłacie w całości ani w części przed dniem całkowitego wykupu obligacji Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.