30-01-2025
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest
sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków
z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 16.000.000 zł, przeznaczając ją na częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że
w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1
w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW1.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 (posiadające ten sam numer ISIN
w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.546.420 zł, przeznaczając ją na częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 21.231.733 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów oraz (ii) częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent dysponował kwotą 1.966.267,46 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 405 000 000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków
z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 5.372.020 zł, przeznaczając ją na częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4, PZ5. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent dysponował kwotą 12.700.000,24 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ6 - emisja na łączną kwotę 4.999.900 EUR, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 218.995,62 EUR, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ6 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ6. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent dysponował kwotą 2.054,64 EUR uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ6.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ7 - emisja na łączną kwotę 23.000.000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z punktem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 1.322.040,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ7 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ7. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ7.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 6.812.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent dysponował kwotą 34.585.000,00 uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPZ1 oraz PPZ1B.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 27.349.792 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów oraz (ii) częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPZ2.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ8 - emisja na łączną kwotę 40.000.000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ8, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ8 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 100.000,00 zł, przeznaczając ją na częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ8 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ8 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ8. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ8 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent dysponował kwotą 172.635,85 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ8.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
- Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ9, PZ9-2 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 70.000.000 zł, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 na dzień 31.12.2024 roku, za okres od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku.
W okresie od 01.10.2024 roku do 31.12.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 68.333.501,65 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji (iii) częściowy wykup Obligacji Serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego raportu.
Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
Na dzień 31.12.2024 roku Emitent dysponował kwotą 493.069,76 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2.
Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, PZ6, PZ7, PZ9, PZ9-2, PPZ1, PPZ1B oraz PPZ2 za okres od 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r. wraz z opisem wykorzystania środków z emisji na Projekty.
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.
Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.