16-12-2024

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2024 r. Emitent, zgodnie z warunkami emisji wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii PT, PU1, PU2 oraz PU3 (łącznie „Obligacje”), dokonał w terminie wykupu:

1. 7.668 (słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) sztuk obligacji serii PT, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00511, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.668.000 PLN (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 grudnia 2020 r. (seria PT);
2. 225.323 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) sztuk obligacji serii PU1, PU2 oraz PU3, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00529, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 225.323.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniach 10 marca 2021 r. seria PU1, 25 marca 2021 r. seria PU2 oraz 8 czerwca 2021 r. seria PU3 (seria PU1, PU2, PU3; serie zasymilowane).

Początkowa liczba wyemitowanych obligacji serii PT wynosiła 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), o czym Emitent informował w raportach bieżących numer 35/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., 36/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz 39/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Przed datą wykupu określoną w warunkach emisji serii PT, Emitent dokonał wcześniejszego wykupu łącznie 37.332 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) sztuk obligacji serii PT, o czym informował w raporcie bieżącym nr 29/2023 z dnia 26 września 2023 r.

Początkowa łączna liczba wyemitowanych obligacji serii PU1, PU2 oraz PU3 wynosiła 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych), o czym Emitent informował dla serii PU1 w raportach bieżących numer 4/2021 z dnia 9 lutego 2021 r., 6/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., 8/2021 z dnia 11 marca 2021 2020 r., dla serii PU2 w raportach bieżących numer 7/2021 z dnia 9 marca 2021 r., 9/2021 z dnia 12 marca 2021 r., 11/2021 z dnia 25 marca 2021 2020 r., oraz dla serii PU3 w raportach bieżących numer 20/2021 z dnia 19 maja 2021 r., 22/2021 z dnia 21 maja 2021 r., 24/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. Przed datą wykupu określoną w warunkach emisji serii PU1, PU2 oraz PU3, Emitent dokonał wcześniejszego wykupu łącznie 174.677 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) sztuk obligacji, o czym informował w raportach bieżących nr 29/2023 z dnia 26 września 2023 r., 17/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., oraz 30/2024 z dnia 8 listopada 2024 r.

Łączna wartość nominalna wszystkich wykupionych w dniu 16 grudnia 2024 r. Obligacji wyniosła 232.991.000 PLN (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Obligacje były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.