05-12-2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ9-2 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 6.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 12 grudnia 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestora Obligacji przydzielonych mu warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 12 grudnia 2024 r.

Data wykupu: 8 listopada 2028 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%

Podsumowanie informacji o subskrypcji:

Okres subskrypcji: 4-5 grudnia 2024 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 5 grudnia 2024 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 6.000 sztuk

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6.000 sztuk

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 6.000 sztuk

Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 1

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1

Oferta Obligacji została przeprowadzona w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. przez proponowanie nabycia w inny sposób niż w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.